基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/04/30
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/04/30
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
MERCEDES-BENZ FIN NA 8.5% 01/18/2031 |
N/A |
4.45 |
0.06% |
RIO TINTO FIN USA LTD 7.125% 07/15/2028 |
N/A |
4.03 |
0.10% |
WALMART INC 7.55% 02/15/2030 |
N/A |
4.28 |
0.09% |
AMERICAN EXPRESS CO 6.489% 10/30/2031 |
N/A |
3.94 |
0.08% |
COMCAST CORP 7.05% 03/15/2033 |
N/A |
4.13 |
0.04% |
BPCE SA 6.714% 10/19/2029 |
N/A |
3.87 |
0.10% |
BARCLAYS PLC 7.437% 11/02/2033 |
N/A |
4.07 |
0.06% |
ORANGE SA 9% 03/01/2031 |
N/A |
2.97 |
0.05% |
CONOCOPHILLIPS COMPANY 6.95% 04/15/2029 |
N/A |
4.04 |
0.08% |
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75% 06/15/2030 |
N/A |
2.90 |
0.06% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |